2018年度撫順市機關(guān)事務(wù)管理局決算公開
目 錄
第一部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置
第二部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
九、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
第三部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨立辦公單位及各縣區(qū)機關(guān)事務(wù)工作。
（二）研究提出行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議，負(fù)責(zé)本級公務(wù)接待費、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的使用和監(jiān)督。
（三）制定市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的具體制度并組織實施，按規(guī)定負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記及資產(chǎn)處置工作。
（四）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級公共機構(gòu)節(jié)能工作。
（五）負(fù)責(zé)副市級以上領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的調(diào)配管理工作。
（六）負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、調(diào)配、更新、處置和牌照管理工作。
（七）制定全市公務(wù)接待制定并組織實施，負(fù)責(zé)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來撫的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。
（八）負(fù)責(zé)集中辦公區(qū)的安全、保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)在撫召開的全國、省大型會議及市以上重點活動的服務(wù)保障工作。
（十）承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置
納入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、撫順市委機關(guān)服務(wù)中心
2、撫順市人民政府機關(guān)服務(wù)中心
3、撫順市政府辦公廳設(shè)備管理中心
機構(gòu)設(shè)置：
撫順市機關(guān)事務(wù)管理局設(shè)置11個部門，包括辦公室（公共機構(gòu)節(jié)能科）、資產(chǎn)管理科、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、人事科。
第二部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度
部門決算公開報表
撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門決算表格詳見部門決算公開附表。
第三部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）2018年度本部門收入總計為7534.89萬元，與上年相比增加2482.67萬元，增長49.14%。
增加的主要原因是：市委、人大、政協(xié)等機關(guān)搬遷到集中辦公區(qū)及接管黨派樓、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓相應(yīng)運行經(jīng)費和辦公經(jīng)費等增加。
本部門本年度收入包括：
1.財政撥款收入7534.89萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入7534.89萬元，政府性基金收入0萬元。
2. 上級補助收入0萬元。
3. 事業(yè)收入0萬元。
4. 經(jīng)營收入0萬元。
5. 附屬單位上繳收入0萬元。
6. 其他收入0萬元。
7. 用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)805.89萬元，主要是2017-2018年度取暖費結(jié)轉(zhuǎn)等。
（二）2018年度本部門支出總計為8340.78萬元，與上年相比增加4094.45萬元，增長96.42%。
增加的主要原因是：市委、人大、政協(xié)等機關(guān)搬遷到集中辦公區(qū)及接管黨派樓、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓相應(yīng)運行經(jīng)費和辦公經(jīng)費等增加。
本部門本年度支出包括：
1.基本支出3443.95萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1053.06萬元，對個人和家庭的補助支出47.23萬元，商品和服務(wù)支出2332.46萬元，其他資本性支出11.2萬元。
2.項目支出4896.83萬元，主要包括運行保障、公務(wù)接待、石化周轉(zhuǎn)房及周轉(zhuǎn)房標(biāo)準(zhǔn)化配置、原政協(xié)樓運行、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓維修改造及運行、市政府會議室弱電改造及領(lǐng)導(dǎo)餐廳購置、市機要局機房建設(shè)、公車拍賣四項費用、消防報警系統(tǒng)維修、會議室購置等業(yè)務(wù)支出。
3. 上繳上級支出0萬元。
4. 經(jīng)營支出0萬元。
5. 對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出8340.78萬元，其中：基本支出3443.95萬元，項目支出4896.83萬元。
（二）具體情況
2018年度財政撥款支出8340.78萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出7962.22萬元，社會保障和就業(yè)支出210.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.73萬元，住房保障支出107.72萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出7962.22萬元，包括：
（1）行政運行2645.58萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對個人和家庭補助等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)4522.8萬元，主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
（3）機關(guān)服務(wù)447.81萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對個人和家庭補助等支出。
（4）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出251.24萬元，主要是商品服務(wù)支出。
（5）一般行政管理事務(wù)94.79萬元，主要是商品服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出210.11萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休24.72萬元，主要是離退休取暖補貼、公用經(jīng)費、撫恤金等支出。
（2）事業(yè)單位離退休20.56萬元，主要是離退休取暖補貼、公用經(jīng)費、撫恤金等支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164.83萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.73萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療19.95萬元，主要是醫(yī)療保險繳費支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療29.54萬元，主要是醫(yī)療保險繳費支出。
（3）公務(wù)員醫(yī)療補助5.94萬元，主要是醫(yī)療費二次報銷支出。
4.住房保障支出107.72萬元，包括：
（1）住房公積金76.85萬元，主要是住房公積金支出。
（2）購房補貼30.87萬元，主要是購房補貼支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出478.55萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費268.57萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費209.98萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年度減少3.22萬元，下降0.67%，主要是2018年按照相關(guān)要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年累計因公出國（境）0批次，0人。
2.公務(wù)接待費268.57萬元，主要用于市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待等，2018年度國內(nèi)公務(wù)接待累計463批次，13735人，268.57萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費209.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費19.85萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費190.13萬元。2018年度購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，其余車輛資產(chǎn)賬在車改前各部門，未能進(jìn)行資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2299.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加980.66萬元，增長74.38%。主要原因是：增加振興大廈、原政協(xié)樓、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓臨時用工勞務(wù)費及公用取暖費等。
五、政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額1656.79萬元，其中：政府采購貨物支出1094.99萬元、政府采購工程支出298.47萬元、政府采購服務(wù)支出263.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。固定資產(chǎn)賬在市委、市政府辦公廳及車改革前各部門，未能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
七. 預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本部門組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目7個，涉及資金3490萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評 的項目數(shù)）90分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，資金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是財務(wù)人員參與資金使用的決策與控制不明顯;三是預(yù)算編制不能充分體現(xiàn)資金的投向目標(biāo)和效益;四是預(yù)算管理在在編制和實施中還存在編制不細(xì)、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是從源頭上強化對專項資金的預(yù)算管理;二是強化財務(wù)控制意識，準(zhǔn)確定位財務(wù)人員角色;三是按時間進(jìn)度分解資金使用計劃;四是進(jìn)一步提高績效管理水平。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
10. 8.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。