2018年度撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局決算公開
目 錄
第一部分 撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
九、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
第三部分 撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門決算說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市本級(jí)行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
（二）研究提出行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議，負(fù)責(zé)本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。
（三）制定市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的具體制度并組織實(shí)施，按規(guī)定負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記及資產(chǎn)處置工作。
（四）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（五）負(fù)責(zé)副市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的調(diào)配管理工作。
（六）負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、調(diào)配、更新、處置和牌照管理工作。
（七）制定全市公務(wù)接待制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。
（八）負(fù)責(zé)集中辦公區(qū)的安全、保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)在撫召開的全國(guó)、省大型會(huì)議及市以上重點(diǎn)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
（十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、撫順市委機(jī)關(guān)服務(wù)中心
2、撫順市人民政府機(jī)關(guān)服務(wù)中心
3、撫順市政府辦公廳設(shè)備管理中心
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)置11個(gè)部門，包括辦公室（公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科）、資產(chǎn)管理科、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運(yùn)行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財(cái)務(wù)科、人事科。
第二部分 撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度
部門決算公開報(bào)表
撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門決算表格詳見部門決算公開附表。
第三部分 撫順市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年度
部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）2018年度本部門收入總計(jì)為7534.89萬(wàn)元，與上年相比增加2482.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.14%。
增加的主要原因是：市委、人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)搬遷到集中辦公區(qū)及接管黨派樓、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等增加。
本部門本年度收入包括：
1.財(cái)政撥款收入7534.89萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7534.89萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3. 事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4. 經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5. 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6. 其他收入0萬(wàn)元。
7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)805.89萬(wàn)元，主要是2017-2018年度取暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
（二）2018年度本部門支出總計(jì)為8340.78萬(wàn)元，與上年相比增加4094.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.42%。
增加的主要原因是：市委、人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)搬遷到集中辦公區(qū)及接管黨派樓、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等增加。
本部門本年度支出包括：
1.基本支出3443.95萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1053.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2332.46萬(wàn)元，其他資本性支出11.2萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出4896.83萬(wàn)元，主要包括運(yùn)行保障、公務(wù)接待、石化周轉(zhuǎn)房及周轉(zhuǎn)房標(biāo)準(zhǔn)化配置、原政協(xié)樓運(yùn)行、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓維修改造及運(yùn)行、市政府會(huì)議室弱電改造及領(lǐng)導(dǎo)餐廳購(gòu)置、市機(jī)要局機(jī)房建設(shè)、公車拍賣四項(xiàng)費(fèi)用、消防報(bào)警系統(tǒng)維修、會(huì)議室購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。
3. 上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4. 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出8340.78萬(wàn)元，其中：基本支出3443.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4896.83萬(wàn)元。
（二）具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出8340.78萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出7962.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出210.11萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.73萬(wàn)元，住房保障支出107.72萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出7962.22萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行2645.58萬(wàn)元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)4522.8萬(wàn)元，主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
（3）機(jī)關(guān)服務(wù)447.81萬(wàn)元，主要是工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出。
（4）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出251.24萬(wàn)元，主要是商品服務(wù)支出。
（5）一般行政管理事務(wù)94.79萬(wàn)元，主要是商品服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出210.11萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休24.72萬(wàn)元，主要是離退休取暖補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、撫恤金等支出。
（2）事業(yè)單位離退休20.56萬(wàn)元，主要是離退休取暖補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、撫恤金等支出。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出164.83萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.73萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療19.95萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療29.54萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.94萬(wàn)元，主要是醫(yī)療費(fèi)二次報(bào)銷支出。
4.住房保障支出107.72萬(wàn)元，包括：
（1）住房公積金76.85萬(wàn)元，主要是住房公積金支出。
（2）購(gòu)房補(bǔ)貼30.87萬(wàn)元，主要是購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出478.55萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)268.57萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)209.98萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年度減少3.22萬(wàn)元，下降0.67%，主要是2018年按照相關(guān)要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年累計(jì)因公出國(guó)（境）0批次，0人。
2.公務(wù)接待費(fèi)268.57萬(wàn)元，主要用于市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待等，2018年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)463批次，13735人，268.57萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)209.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190.13萬(wàn)元。2018年度購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，其余車輛資產(chǎn)賬在車改前各部門，未能進(jìn)行資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2299.06萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年增加980.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.38%。主要原因是：增加振興大廈、原政協(xié)樓、紀(jì)委（監(jiān)委）辦公樓臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)及公用取暖費(fèi)等。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額1656.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1094.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出298.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出263.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)賬在市委、市政府辦公廳及車改革前各部門，未能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
七. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金3490萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng) 的項(xiàng)目數(shù)）90分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是預(yù)算編制科學(xué)性、合理性，資金結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化;二是財(cái)務(wù)人員參與資金使用的決策與控制不明顯;三是預(yù)算編制不能充分體現(xiàn)資金的投向目標(biāo)和效益;四是預(yù)算管理在在編制和實(shí)施中還存在編制不細(xì)、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算管理;二是強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色;三是按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃;四是進(jìn)一步提高績(jī)效管理水平。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
10. 8.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。