——2021年1月13日在撫順市第十六屆

   人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  高貞璞

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）預(yù)算收支情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入76.7億元，為預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，總收入324.3億元。全市一般公共預(yù)算支出204.5億元，下降1.7%。加上上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，總支出324.3億元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入11.7億元，為預(yù)算的161.1%，增長(zhǎng)185.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，總收入307.6億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出92.2億元，下降10.4%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出、上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，總支出307.6億元。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金收入15.2億元，為預(yù)算的60.7%，下降7.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入，總收入43.9億元。全市政府性基金支出27.4億元，增長(zhǎng)73.5%。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，總支出43.9億元。

市本級(jí)政府性基金收入10.2億元，為預(yù)算的45.4%，下降0.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入，總收入28.9億元。市本級(jí)政府性基金支出13.9億元，增長(zhǎng)50.4%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，總支出28.9億元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.9億元，為預(yù)算的49.8%，增長(zhǎng)7.7%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余收入，總收入3.7億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.2億元，下降89.8%。加上對(duì)下轉(zhuǎn)移性支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，總支出3.7億元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入129億元，為預(yù)算的89%，下降41.3%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出213.7億元，增長(zhǎng)3.6%。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入111.9億元，為預(yù)算的88%，下降43.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出196.8億元，增長(zhǎng)6.5%。

5.地方政府債務(wù)情況

全市地方政府債務(wù)限額425.75億元，余額為393.97億元，其中，市本級(jí)170.04億元，縣區(qū)223.93億元。

省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券73.53億元，其中，市本級(jí)36.2億元，轉(zhuǎn)貸縣區(qū)37.33億元。

（二）落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況

1.強(qiáng)化增收節(jié)支，全力提升財(cái)政保障能力

千方百計(jì)增加收入。開(kāi)展稅費(fèi)綜合整治，全年累計(jì)追繳陳欠稅費(fèi)2.3億元。清理盤活資金資產(chǎn)，全年盤活收回存量資金 14.5億元，收繳資產(chǎn)清理收入927.6萬(wàn)元。積極向上爭(zhēng)取資金，全年獲得上級(jí)補(bǔ)助資金147.5億元。

精打細(xì)算壓減支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，市本級(jí)在年初預(yù)算壓減一般性支出13.9%的基礎(chǔ)上，執(zhí)行中壓減非急需非剛性支出超50%。對(duì)保留的預(yù)算項(xiàng)目從嚴(yán)控制，除疫情防控、應(yīng)急支出需求外，原則上不安排新增支出。

切實(shí)用好直達(dá)資金。建立直達(dá)資金使用情況定期調(diào)度通報(bào)機(jī)制，利用財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全鏈條、全過(guò)程資金監(jiān)控，全市累計(jì)獲得中央直達(dá)資金22.4億元，全部予以下達(dá)，支出18.5億元，進(jìn)度82.5%，高效實(shí)現(xiàn)了直達(dá)基層、直接惠企利民。

    積極發(fā)揮債券效益。精密謀劃申報(bào)新增債券需求項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取省新增債務(wù)限額支持，為政府重點(diǎn)公益性投資項(xiàng)目提供資金保障，全年共發(fā)行政府新增債券15億元，比上年增長(zhǎng)194.7%，主要用于沈白高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，形成對(duì)投資和經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。

2. 落實(shí)決策部署，全力支持新冠疫情防控

實(shí)施醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助。落實(shí)制定補(bǔ)助辦法，明確確診患者、接受隔離治療的疑似患者、異地就醫(yī)確診及疑似患者的醫(yī)療費(fèi)用在基本醫(yī)保等按規(guī)定支付后，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分由財(cái)政全額補(bǔ)助。

提供防疫資金保障。對(duì)疫情防控資金使用范圍、資金安排與撥付等做出詳細(xì)規(guī)定，全力保障疫情期間生活物資供應(yīng)、防控物資生產(chǎn)補(bǔ)助等資金需求，全年累計(jì)撥付資金1億元。

建立采購(gòu)綠色通道。凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)的，可不執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)定的方式和程序，采購(gòu)進(jìn)口物資無(wú)需審批，實(shí)行先購(gòu)買后備案。

實(shí)現(xiàn)資金快速撥付。堅(jiān)持“特事特辦、急事快辦”，與市人民銀行、撫順銀行密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)庫(kù)銀聯(lián)動(dòng)，為疫情防控開(kāi)通7×24全天候綠色撥款通道，確保防疫資金及時(shí)撥付到位。

3.服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！保ΡＵ辖?jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定

支持保居民就業(yè)。把保就業(yè)作為重中之重，全年撥付就業(yè)補(bǔ)助資金2.3億元，用于發(fā)放就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。加大失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還力度，全年發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼1.8億元。

支持保基本民生。支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，投入資金22億元。支持推進(jìn)健康中國(guó)戰(zhàn)略，投入資金15.4億元。確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，投入地方配套資金3.5億元。做好民生兜底工作，撥付困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金4.7億元。支持推進(jìn)“城市雙修”、“農(nóng)村雙建”，撥付資金1.8億元。支持加強(qiáng)公共文化體育建設(shè)，全年支出2.3億元。

支持保市場(chǎng)主體。加大減稅降費(fèi)力度，全年新增減稅降費(fèi)15.8億元。緩解企業(yè)資金壓力，撥付企業(yè)幫扶資金513萬(wàn)元，提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7.9億元，撥付財(cái)政貼息資金2888萬(wàn)元。持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全年撥付餐飲業(yè)發(fā)票有獎(jiǎng)活動(dòng)獎(jiǎng)金及宣傳費(fèi)用114萬(wàn)元。

支持保糧食能源安全。落實(shí)農(nóng)業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，全年投入耕地地力保護(hù)等補(bǔ)貼資金2.6億元。落實(shí)產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，全年下達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)資金2066萬(wàn)元。繼續(xù)支持頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣開(kāi)采利用，全年撥付補(bǔ)貼資金258.5萬(wàn)元。

支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。支持西露天礦綜合治理與整合利用，撥付西露天北邦居民避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)償費(fèi)等1336萬(wàn)元。支持沈白客專建設(shè)工程，成功申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金5億元。建立“兩新一重”項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，爭(zhēng)取四類重點(diǎn)項(xiàng)目資金25.9億元。

支持保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)將中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金全部下達(dá)縣區(qū)，彌補(bǔ)“三?！敝С鋈笨?，并設(shè)定專人專區(qū)調(diào)度“三?！敝С銮闆r，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。同時(shí)增加對(duì)縣區(qū)資金調(diào)度頻次和力度，增強(qiáng)縣區(qū)財(cái)政資金調(diào)劑能力，全力保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.助力三大攻堅(jiān)，全力加快補(bǔ)齊弱項(xiàng)短板

支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。全年累計(jì)下達(dá)扶貧資金1.6億元，支持建檔立卡對(duì)象實(shí)現(xiàn)“兩不愁、三保障”。投放“惠農(nóng)貸”貸款2.6億元，推動(dòng)更多貧困農(nóng)民脫貧增收。及時(shí)撥付教育資助體系資金3434萬(wàn)元,確保不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品302.3萬(wàn)元，助力貧困地區(qū)脫貧。

支持實(shí)施污染防治。合理運(yùn)用PPP方式，以財(cái)政資金引導(dǎo)社會(huì)資本投資，審核入庫(kù)高新區(qū)凈水、污水處理兩個(gè)PPP項(xiàng)目。積極爭(zhēng)取中央和省支持，全年累計(jì)爭(zhēng)取生態(tài)環(huán)保、土地治理方面資金8.9億元。大力支持大伙房水源地治理和保護(hù)工作，全年投入資金3.2億元。

支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。成功置換原PPN債務(wù)和養(yǎng)老保險(xiǎn)貸款，節(jié)本降息減少年利息支出近4000萬(wàn)元。建立“借、用、還”相統(tǒng)一的政府舉債融資機(jī)制，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防、化、管”的閉環(huán)管理機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

5.完善體制機(jī)制，全力提高財(cái)政管理水平

持續(xù)規(guī)范預(yù)決算公開(kāi)。深入落實(shí)預(yù)算管理制度改革要求，主動(dòng)及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)政府預(yù)決算信息，指導(dǎo)督促各預(yù)算單位真實(shí)準(zhǔn)確公開(kāi)部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算等信息，以此推動(dòng)財(cái)政管理更加規(guī)范有序、公開(kāi)透明。

提高預(yù)算編制完整性。市本級(jí)編制2021年部門預(yù)算時(shí)，首次將經(jīng)營(yíng)性收入等單位資金列入部門預(yù)算統(tǒng)一編制，實(shí)現(xiàn)了部門收支全部納入預(yù)算管理的突破，提高了部門預(yù)算的完整性和各類資金的統(tǒng)籌能力。

深入實(shí)施績(jī)效預(yù)算。逐步建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，2020年度市本級(jí)績(jī)效預(yù)算共編制非涉密項(xiàng)目743個(gè)，涉及資金78.6億元。同時(shí)對(duì)2018-2019年度一事一議美麗鄉(xiāng)村示范村項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金8300萬(wàn)元。

加強(qiáng)國(guó)庫(kù)暫付款管理。嚴(yán)格執(zhí)行暫付款項(xiàng)五年消化方案，強(qiáng)化調(diào)度通報(bào)機(jī)制，督導(dǎo)各部門、各縣區(qū)全力化解存量，加快暫付款消化進(jìn)度，引導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)政資金回歸本源，全年共消化暫付款存量8.2億元。同時(shí)堅(jiān)決遏制新增暫付款，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。

總體來(lái)看，2020年實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行仍然面臨一些困難和問(wèn)題：一是受資源枯竭型城市共性困難及發(fā)展空間變化等突出個(gè)性問(wèn)題影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不充分，財(cái)政增收壓力較大；二是剛性支出有增無(wú)減，財(cái)政收支矛盾加劇，預(yù)算平衡極為困難；三是償債付息、消化暫付款任務(wù)艱巨，基層財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視；四是預(yù)算編制及執(zhí)行還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政管理和制度監(jiān)管尚需進(jìn)一步完善。對(duì)于上述問(wèn)題，市政府及各級(jí)財(cái)稅部門高度重視，將采取有力措施努力加以解決。

二、2021年預(yù)算草案

    （一）財(cái)政工作指導(dǎo)思想及預(yù)算安排情況

2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照市委決策部署，開(kāi)源節(jié)流提質(zhì)增效，全力支持“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?；深入實(shí)施零基預(yù)算，促進(jìn)財(cái)政資源優(yōu)化配置；堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)控非急需非剛性支出；加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活用好存量資金；全面推行績(jī)效管理，提高預(yù)算資金使用效益，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度。

2021年收支預(yù)算草案：

1.一般公共預(yù)算草案

全市一般公共預(yù)算收入79.7億元，比上年增長(zhǎng)4%。其中，稅收收入59億元，比上年增長(zhǎng)10.6%；非稅收入20.7億元，比上年下降11.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收入總量244.2億元?？鄢辖馍霞?jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出，可供安排支出的收入為154.7億元。全市一般公共預(yù)算支出154.7億元，比上年預(yù)算下降17.3%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入11億元，比上年下降6.4%。其中，稅收收入0.3億元，增長(zhǎng)35.5%；非稅收入10.7億元，下降7.2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，收入總量225.4億元?？鄢a(bǔ)助下級(jí)支出、上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出，可供安排支出的收入為79.4億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出79.4億元，比上年調(diào)整預(yù)算下降33.5%。

2.政府性基金預(yù)算草案

全市政府性基金收入20.1億元，比上年增長(zhǎng)32.7%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，收入總量32.5億元?？鄢胤秸畬ｍ?xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金，可供安排支出的收入為16.8億元。全市政府性基金支出16.8億元，比上年預(yù)算下降8%。

市本級(jí)政府性基金收入15.3億元，比上年增長(zhǎng)50.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，收入總量17.4億元?？鄢a(bǔ)助下級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金，可供安排支出的收入為11.3億元。市本級(jí)政府性基金支出11.3億元，比上年調(diào)整預(yù)算下降50.4%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.8億元，比上年下降6.4%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入，收入總量1.9億元。扣除對(duì)下轉(zhuǎn)移性支出、調(diào)出資金，可供安排支出的收入為1.1億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.1億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)11.3%。                                       

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入142.1億元，比上年增長(zhǎng)10.1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出226.3億元，比上年增長(zhǎng)5.6%。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入123.1億元，比上年增長(zhǎng)9.8%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出208億元，比上年增長(zhǎng)6.1%。

5.地方政府債券申請(qǐng)發(fā)行計(jì)劃

2021年全市擬申請(qǐng)省政府發(fā)行地方政府債券70.86億元，用于償還清理甄別認(rèn)定的存量地方政府債務(wù)和當(dāng)年到期的地方政府債券。其中，市本級(jí)24.82億元，縣區(qū)46.04億元。

（二）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作

1.統(tǒng)籌資金支持發(fā)展，寬領(lǐng)域培植壯大財(cái)源。統(tǒng)籌利用各類財(cái)政資金，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取中央支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的政策措施，全力爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資和政府新增債券項(xiàng)目，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，利用政府引導(dǎo)基金和財(cái)政貼息，支持新業(yè)態(tài)發(fā)展。

2.推進(jìn)稅費(fèi)綜合整治，深層次挖掘增收潛力。建立稅費(fèi)信息共享平臺(tái)，形成全員治稅（費(fèi)）合力。全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源跟蹤管理，確保稅費(fèi)應(yīng)收盡收。深化稅費(fèi)經(jīng)濟(jì)分析，為制定適應(yīng)我市發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道保障重點(diǎn)支出。全力支持常態(tài)化疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！钡雀黜?xiàng)重點(diǎn)工作，將政府過(guò)緊日子的要求落實(shí)落細(xì)。深化零基預(yù)算改革，繼續(xù)大力壓減一般性支出，嚴(yán)控非急需非剛性支出，優(yōu)化保障基本民生、工資和運(yùn)轉(zhuǎn)支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理和項(xiàng)目庫(kù)應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。

4.深化預(yù)算制度改革，大力度提升管理水平。全面推進(jìn)預(yù)算一體化改革，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。掌握改革總體思路，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)財(cái)政部制定的《預(yù)算管理一體化規(guī)范》，按時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)并不斷提升系統(tǒng)質(zhì)量，全面提升財(cái)政管理水平，實(shí)現(xiàn)我市財(cái)政預(yù)算管理質(zhì)的飛躍。

5.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，全方位防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和定期報(bào)告機(jī)制，提前制定應(yīng)急處置預(yù)案。堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債，審慎安排新增政府債務(wù)項(xiàng)目，持續(xù)完善債務(wù)動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制。強(qiáng)化國(guó)庫(kù)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，繼續(xù)清理規(guī)范暫付款，提升國(guó)庫(kù)資金調(diào)控能力。