——2021年1月13日在撫順市第十六屆

   人民代表大會第四次會議上

市財政局局長  高貞璞

一、2020年預算執(zhí)行情況

（一）預算收支情況

1.一般公共預算執(zhí)行情況

根據(jù)財政收支快報統(tǒng)計（下同），全市一般公共預算收入76.7億元，為預算的100.1%，增長2%。加上上級補助收入、地方政府一般債務轉貸收入、上年結余收入、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金，總收入324.3億元。全市一般公共預算支出204.5億元，下降1.7%。加上上解上級支出、地方政府一般債務還本支出、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金、結轉下年支出，總支出324.3億元。

市本級一般公共預算收入11.7億元，為預算的161.1%，增長185.1%。加上上級補助收入、下級上解收入、地方政府一般債務轉貸收入、上年結余收入、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金，總收入307.6億元。市本級一般公共預算支出92.2億元，下降10.4%。加上補助下級支出、上解上級支出、地方政府一般債務還本支出、地方政府一般債券轉貸支出、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金、結轉下年支出，總支出307.6億元。

2.政府性基金預算執(zhí)行情況

全市政府性基金收入15.2億元，為預算的60.7%，下降7.4%。加上上級補助收入、地方政府專項債務轉貸收入、上年結余收入，總收入43.9億元。全市政府性基金支出27.4億元，增長73.5%。加上地方政府專項債務還本支出、調出資金、結轉下年支出，總支出43.9億元。

市本級政府性基金收入10.2億元，為預算的45.4%，下降0.5%。加上上級補助收入、地方政府專項債務轉貸收入、上年結余收入，總收入28.9億元。市本級政府性基金支出13.9億元，增長50.4%。加上補助下級支出、調出資金、結轉下年支出，總支出28.9億元。

3.國有資本經營預算執(zhí)行情況

市本級國有資本經營預算收入1.9億元，為預算的49.8%，增長7.7%。加上上級轉移性收入、上年結余收入，總收入3.7億元。市本級國有資本經營預算支出1.2億元，下降89.8%。加上對下轉移性支出、調出資金、結轉下年支出，總支出3.7億元。

4.社會保險基金預算執(zhí)行情況

全市社會保險基金收入129億元，為預算的89%，下降41.3%。全市社會保險基金支出213.7億元，增長3.6%。

市本級社會保險基金收入111.9億元，為預算的88%，下降43.7%。市本級社會保險基金支出196.8億元，增長6.5%。

5.地方政府債務情況

全市地方政府債務限額425.75億元，余額為393.97億元，其中，市本級170.04億元，縣區(qū)223.93億元。

省轉貸我市地方政府債券73.53億元，其中，市本級36.2億元，轉貸縣區(qū)37.33億元。

（二）落實市人大決議和重點工作開展情況

1.強化增收節(jié)支，全力提升財政保障能力

千方百計增加收入。開展稅費綜合整治，全年累計追繳陳欠稅費2.3億元。清理盤活資金資產，全年盤活收回存量資金 14.5億元，收繳資產清理收入927.6萬元。積極向上爭取資金，全年獲得上級補助資金147.5億元。

精打細算壓減支出。牢固樹立過“緊日子”思想，市本級在年初預算壓減一般性支出13.9%的基礎上，執(zhí)行中壓減非急需非剛性支出超50%。對保留的預算項目從嚴控制，除疫情防控、應急支出需求外，原則上不安排新增支出。

切實用好直達資金。建立直達資金使用情況定期調度通報機制，利用財政直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)全鏈條、全過程資金監(jiān)控，全市累計獲得中央直達資金22.4億元，全部予以下達，支出18.5億元，進度82.5%，高效實現(xiàn)了直達基層、直接惠企利民。

    積極發(fā)揮債券效益。精密謀劃申報新增債券需求項目，努力爭取省新增債務限額支持，為政府重點公益性投資項目提供資金保障，全年共發(fā)行政府新增債券15億元，比上年增長194.7%，主要用于沈白高鐵等基礎設施建設項目，形成對投資和經濟的有效拉動。

2. 落實決策部署，全力支持新冠疫情防控

實施醫(yī)療費用補助。落實制定補助辦法，明確確診患者、接受隔離治療的疑似患者、異地就醫(yī)確診及疑似患者的醫(yī)療費用在基本醫(yī)保等按規(guī)定支付后，個人負擔部分由財政全額補助。

提供防疫資金保障。對疫情防控資金使用范圍、資金安排與撥付等做出詳細規(guī)定，全力保障疫情期間生活物資供應、防控物資生產補助等資金需求，全年累計撥付資金1億元。

建立采購綠色通道。凡使用財政性資金采購疫情防控相關貨物、工程和服務的，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，采購進口物資無需審批，實行先購買后備案。

實現(xiàn)資金快速撥付。堅持“特事特辦、急事快辦”，與市人民銀行、撫順銀行密切協(xié)作，實現(xiàn)庫銀聯(lián)動，為疫情防控開通7×24全天候綠色撥款通道，確保防疫資金及時撥付到位。

3.服務“六穩(wěn)”“六?！?，全力保障經濟社會穩(wěn)定

支持保居民就業(yè)。把保就業(yè)作為重中之重，全年撥付就業(yè)補助資金2.3億元，用于發(fā)放就業(yè)困難人員社會保險補貼等。加大失業(yè)保險穩(wěn)崗返還力度，全年發(fā)放穩(wěn)崗返還補貼1.8億元。

支持保基本民生。支持發(fā)展公平而有質量的教育，投入資金22億元。支持推進健康中國戰(zhàn)略，投入資金15.4億元。確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，投入地方配套資金3.5億元。做好民生兜底工作，撥付困難群眾基本生活救助補助資金4.7億元。支持推進“城市雙修”、“農村雙建”，撥付資金1.8億元。支持加強公共文化體育建設，全年支出2.3億元。

支持保市場主體。加大減稅降費力度，全年新增減稅降費15.8億元。緩解企業(yè)資金壓力，撥付企業(yè)幫扶資金513萬元，提供創(chuàng)業(yè)擔保貸款7.9億元，撥付財政貼息資金2888萬元。持續(xù)激發(fā)市場主體活力，全年撥付餐飲業(yè)發(fā)票有獎活動獎金及宣傳費用114萬元。

支持保糧食能源安全。落實農業(yè)各項補貼政策，全年投入耕地地力保護等補貼資金2.6億元。落實產糧（油）大縣獎勵政策，全年下達獎勵資金2066萬元。繼續(xù)支持頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣開采利用，全年撥付補貼資金258.5萬元。

支持保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。支持西露天礦綜合治理與整合利用，撥付西露天北邦居民避險搬遷補償費等1336萬元。支持沈白客專建設工程，成功申請專項債券資金5億元。建立“兩新一重”項目儲備庫，爭取四類重點項目資金25.9億元。

支持?；鶎舆\轉。及時將中央特殊轉移支付資金全部下達縣區(qū)，彌補“三?！敝С鋈笨?，并設定專人專區(qū)調度“三?！敝С銮闆r，切實兜牢“三保”底線。同時增加對縣區(qū)資金調度頻次和力度，增強縣區(qū)財政資金調劑能力，全力保障基層運轉。

4.助力三大攻堅，全力加快補齊弱項短板

支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。全年累計下達扶貧資金1.6億元，支持建檔立卡對象實現(xiàn)“兩不愁、三保障”。投放“惠農貸”貸款2.6億元，推動更多貧困農民脫貧增收。及時撥付教育資助體系資金3434萬元,確保不讓一個學生因家庭經濟困難而失學。采購貧困地區(qū)農副產品302.3萬元，助力貧困地區(qū)脫貧。

支持實施污染防治。合理運用PPP方式，以財政資金引導社會資本投資，審核入庫高新區(qū)凈水、污水處理兩個PPP項目。積極爭取中央和省支持，全年累計爭取生態(tài)環(huán)保、土地治理方面資金8.9億元。大力支持大伙房水源地治理和保護工作，全年投入資金3.2億元。

支持防范化解重大風險。成功置換原PPN債務和養(yǎng)老保險貸款，節(jié)本降息減少年利息支出近4000萬元。建立“借、用、還”相統(tǒng)一的政府舉債融資機制，完善債務風險“防、化、管”的閉環(huán)管理機制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。

5.完善體制機制，全力提高財政管理水平

持續(xù)規(guī)范預決算公開。深入落實預算管理制度改革要求，主動及時向社會公開政府預決算信息，指導督促各預算單位真實準確公開部門預決算及“三公”經費、政府采購預算等信息，以此推動財政管理更加規(guī)范有序、公開透明。

提高預算編制完整性。市本級編制2021年部門預算時，首次將經營性收入等單位資金列入部門預算統(tǒng)一編制，實現(xiàn)了部門收支全部納入預算管理的突破，提高了部門預算的完整性和各類資金的統(tǒng)籌能力。

深入實施績效預算。逐步建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，2020年度市本級績效預算共編制非涉密項目743個，涉及資金78.6億元。同時對2018-2019年度一事一議美麗鄉(xiāng)村示范村項目實施了重點績效評價，涉及資金8300萬元。

加強國庫暫付款管理。嚴格執(zhí)行暫付款項五年消化方案，強化調度通報機制，督導各部門、各縣區(qū)全力化解存量，加快暫付款消化進度，引導各項財政資金回歸本源，全年共消化暫付款存量8.2億元。同時堅決遏制新增暫付款，增強財政可持續(xù)性。

總體來看，2020年實現(xiàn)了財政收支平衡，但我們也清醒地認識到，財政運行仍然面臨一些困難和問題：一是受資源枯竭型城市共性困難及發(fā)展空間變化等突出個性問題影響，經濟發(fā)展不充分，財政增收壓力較大；二是剛性支出有增無減，財政收支矛盾加劇，預算平衡極為困難；三是償債付息、消化暫付款任務艱巨，基層財政運轉困難，財政風險隱患不容忽視；四是預算編制及執(zhí)行還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，財政管理和制度監(jiān)管尚需進一步完善。對于上述問題，市政府及各級財稅部門高度重視，將采取有力措施努力加以解決。

二、2021年預算草案

    （一）財政工作指導思想及預算安排情況

2021年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照市委決策部署，開源節(jié)流提質增效，全力支持“六穩(wěn)”“六保”工作；深入實施零基預算，促進財政資源優(yōu)化配置；堅持政府過緊日子，嚴控非急需非剛性支出；加大資金統(tǒng)籌力度，有效盤活用好存量資金；全面推行績效管理，提高預算資金使用效益，不斷完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算管理制度。

2021年收支預算草案：

1.一般公共預算草案

全市一般公共預算收入79.7億元，比上年增長4%。其中，稅收收入59億元，比上年增長10.6%；非稅收入20.7億元，比上年下降11.1%。加上上級補助收入、地方政府一般債務轉貸收入、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金，收入總量244.2億元?？鄢辖馍霞壷С觥⒌胤秸话銈鶆者€本支出，可供安排支出的收入為154.7億元。全市一般公共預算支出154.7億元，比上年預算下降17.3%。

市本級一般公共預算收入11億元，比上年下降6.4%。其中，稅收收入0.3億元，增長35.5%；非稅收入10.7億元，下降7.2%。加上上級補助收入、下級上解收入、地方政府一般債務轉貸收入、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金，收入總量225.4億元。扣除補助下級支出、上解上級支出、地方政府一般債務還本支出、地方政府一般債券轉貸支出，可供安排支出的收入為79.4億元。市本級一般公共預算支出79.4億元，比上年調整預算下降33.5%。

2.政府性基金預算草案

全市政府性基金收入20.1億元，比上年增長32.7%。加上上級補助收入、地方政府專項債務轉貸收入，收入總量32.5億元?？鄢胤秸畬ｍ梻鶆者€本支出、調出資金，可供安排支出的收入為16.8億元。全市政府性基金支出16.8億元，比上年預算下降8%。

市本級政府性基金收入15.3億元，比上年增長50.4%。加上上級補助收入、地方政府專項債務轉貸收入，收入總量17.4億元。扣除補助下級支出、地方政府專項債務還本支出、調出資金，可供安排支出的收入為11.3億元。市本級政府性基金支出11.3億元，比上年調整預算下降50.4%。

3.國有資本經營預算草案

市本級國有資本經營預算收入1.8億元，比上年下降6.4%。加上上級轉移性收入，收入總量1.9億元。扣除對下轉移性支出、調出資金，可供安排支出的收入為1.1億元。市本級國有資本經營預算支出1.1億元，比上年預算增長11.3%。                                       

4.社會保險基金預算草案

全市社會保險基金預算收入142.1億元，比上年增長10.1%。全市社會保險基金預算支出226.3億元，比上年增長5.6%。

市本級社會保險基金預算收入123.1億元，比上年增長9.8%。市本級社會保險基金預算支出208億元，比上年增長6.1%。

5.地方政府債券申請發(fā)行計劃

2021年全市擬申請省政府發(fā)行地方政府債券70.86億元，用于償還清理甄別認定的存量地方政府債務和當年到期的地方政府債券。其中，市本級24.82億元，縣區(qū)46.04億元。

（二）2021年財政重點工作

1.統(tǒng)籌資金支持發(fā)展，寬領域培植壯大財源。統(tǒng)籌利用各類財政資金，持續(xù)加強財源建設，促進經濟社會發(fā)展。繼續(xù)爭取中央支持經濟恢復的政策措施，全力爭取中央預算內投資和政府新增債券項目，推進重點項目建設。發(fā)揮財政資金杠桿作用，利用政府引導基金和財政貼息，支持新業(yè)態(tài)發(fā)展。

2.推進稅費綜合整治，深層次挖掘增收潛力。建立稅費信息共享平臺，形成全員治稅（費）合力。全面落實國家各項稅收優(yōu)惠政策，激發(fā)市場主體活力，促進經濟良性發(fā)展。強化重點稅源跟蹤管理，確保稅費應收盡收。深化稅費經濟分析，為制定適應我市發(fā)展的產業(yè)政策提供決策依據(jù)。

3.調整優(yōu)化支出結構，多渠道保障重點支出。全力支持常態(tài)化疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”等各項重點工作，將政府過緊日子的要求落實落細。深化零基預算改革，繼續(xù)大力壓減一般性支出，嚴控非急需非剛性支出，優(yōu)化保障基本民生、工資和運轉支出，兜牢兜實“三?！钡拙€。加強預算績效管理和項目庫應用，提高財政資金使用效益。

4.深化預算制度改革，大力度提升管理水平。全面推進預算一體化改革，夯實財政管理基礎。掌握改革總體思路，嚴格對標財政部制定的《預算管理一體化規(guī)范》，按時進行系統(tǒng)建設并不斷提升系統(tǒng)質量，全面提升財政管理水平，實現(xiàn)我市財政預算管理質的飛躍。

5.加強財政監(jiān)督管理，全方位防范系統(tǒng)風險。建立健全“三保”風險防范機制和定期報告機制，提前制定應急處置預案。堅決遏制違法違規(guī)舉債，審慎安排新增政府債務項目，持續(xù)完善債務動態(tài)預警監(jiān)測機制。強化國庫庫款運行監(jiān)測，繼續(xù)清理規(guī)范暫付款，提升國庫資金調控能力。